Importante empresa de consumo masivo ubicada en el sector oriente de Santiago, busca un Encargado de Tesorería reportando directamente al Gerente de Finanzas cuyo principal objetivo es el manejo y presupuesto del capital de trabajo, relación con clientes y realización de las cobranzas en tiempo y forma, mantener el compromiso de pago con proveedores y entidades fiscales.
Principales funciones:
| Administrar recursos financieros a corto plazo a través de la oportuna obtención y generación de flujos de ingresos y ejecución de desembolsos de los recursos presupuestados. |
| Llevar adelante la confección del presupuesto anual para los métodos directo e indirecto, junto con estimaciones y/o aterrizajes mensuales e identificación de riesgos y oportunidades vs. presupuesto. |
| Coordinar el desarrollo y manutención de sistemas de información que permitan un adecuado registro y control presupuestario y movimiento de fondos en lo concerniente a transacciones financieras efectivas, devengadas y comprometidas que permitan satisfacer las necesidades de información de los niveles operativos y de gestión de la empresa. |
| Ejecutar la función de control del flujo de fondos con el fin de determinar la disponibilidad presupuestaria para los gastos de operación, (estructura, marketing, importaciones, remuneraciones y fondos especiales para la oportuna ejecución financiera por parte de los diferentes organismos). |
| Detectar oportunidades de simplificación en cada uno de los procesos que interactúen con el área o impacten en su operación. |
| Cobrar y recuperar, recaudar y custodiar los valores y documentos que respaldan la gestión financiera de la empresa. |
| Garantizar y controlar que los procesos de pagos cumplan con los procedimientos internos establecidos, tanto operacionales como a nivel de sistemas ERP. |
| Mantener excelentes relaciones con nuestros bancos y evaluar periódicamente el servicio. |
| Realizar análisis de cuentas de activo, pasivo y realizar las imputación y contabilización de créditos bancarios. |
Requisitos: Ingeniero comercial, ingeniero en administración de empresas, contador auditor, o carrera afín con al menos 5 años de experiencia en labores de tesorería en empresas de consumo masivo o retail (industrias excluyentes). Inglés intermedio.
Interesados, enviar CV con pretensiones de renta a: [email protected] y [email protected] indicando en el asunto «Encargado de Tesorería»