Analista Tesorería (Hibrido) Las Condes
Importante empresa multinacional de consumo masivo, industria de bebidas, busca un Analista de tesoreria.
Administrar recursos financieros a través de la obtención y generación de flujos de ingresos y ejecución de desembolsos de los recursos presupuestados.
Administración, comunicación y relación con bancas corporativas.
Proceso de pagos:
– Responsable de pago a proveedores nacionales, internacionales, impositivas, derechos de internación y todo desembolso relacionado a la actividad, esto según políticas de la compañía.
– Mantención de plataformas bancarias para administracion y firmas de apoderados, según políticas de la compañía.
– Apoyar en el desarrollo del presupuesto anual y estimaciones de la compañía.
– Mantener cordial relación con proveedores, clientes, entidades bancarias y ejecutivos.
– Comunicación efectiva con Brand Company para la conciliación de pagos.
– Mantener un archivo cronológico y conceptual de transacciones auditable.
Completar herramientas de CICO (flujo de caja) según directrices y parámetros establecidos.
Proceso de Clientes:
– Comunicación directa con clientes para conciliación de recaudaciones, todos los mercados.
– Visita a clientes en terreno (si el negocio lo requiere).
– Aprobación de créditos, mercado Border principalmente.
– Conciliación de cuentas corrientes mensuales, canal SMK y CPCH principalmente.
– Garantizar el ingreso oportuno de recaudaciones.
– Completar herramientas de CICO (flujo de caja) según directrices y parámetros establecidos.
Coordinar y garantizar el proceso de CONFIRMING con Cencosud y Walmart.
Reportes / Entregables mensuales:
– Conciliaciones bancarias.
– Proveedores: DPO A&P.
– Clientes: Agin de clientes / DSO / deuda vencida.
Flujo de caja por banco y moneda (resumen CICO).
Administrativo:
– Seguros: Administración de seguros corporativos (DIOT) y pólizas locales.
– Reportes a entidades públicas.
Formación: Ingeniero comercial, ingeniero en administración de empresas o Contador auditor.
Conocimientos en reportes mensuales, flujo de caja, control de gastos, relación con bancos y relación con proveedores, entre otros.
4 a 5 años de experiencia laboral en cargos de Tesorería y/o en el área financiero contable.
Interesados, enviar CV a: hcruz@shiltonconsulting.com